Naam reserve / voorziening | Saldo | Rente | Vermeer- | Vermin- | Saldo | Rente | Vermeer- | Vermin- | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per | toevoeging | deringen | deringen | per | toevoeging | deringen | deringen | per | |
31-12-15 | 31-12-16 | 31-12-17 | |||||||
Algemene reserve | |||||||||
Algemene reserve vaste buffer | 5.500.000 | 220.000 | 220.000 | 5.500.000 | 220.000 | 220.000 | 5.500.000 | ||
Algemene reserve vrij besteedbaar | 10.445.100 | 755.741 | 170.000 | 11.030.841 | 621.327 | 165.000 | 11.487.169 | ||
Algemene reserve reeds bestemd | 1.497.450 | 74.325 | 1.423.125 | 46.450 | 1.376.675 | ||||
Totaal algemene reserve | 17.442.550 | 975.741 | 0 | 464.325 | 17.953.966 | 841.327 | 0 | 431.450 | 18.363.843 |
Bestemmingsreserves geblokkeerd | |||||||||
Gemeentehuis bouw | 9.350.550 | 374.022 | 657.372 | 9.067.200 | 362.688 | 646.038 | 8.783.850 | ||
Gemeentehuis installaties/inventaris | 1.337.333 | 53.493 | 499.271 | 891.555 | 35.662 | 481.440 | 445.778 | ||
Gemeentehuis meubilair | 133.800 | 5.352 | 49.952 | 89.200 | 3.568 | 48.168 | 44.600 | ||
Brandweerkazerne en gemeentewerf | 1.077.250 | 43.090 | 77.840 | 1.042.500 | 41.700 | 76.450 | 1.007.750 | ||
Kunstgrasvelden | 836.460 | 33.458 | 118.932 | 750.986 | 30.039 | 115.513 | 665.513 | ||
Reserve Grond Rabobank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reserve Pand Rabobank | 585.000 | 23.400 | 38.400 | 570.000 | 22.800 | 37.800 | 555.000 | ||
Reserve Installaties Rabobank | 315.000 | 12.600 | 47.600 | 280.000 | 11.200 | 46.200 | 245.000 | ||
Totaal bestemmingsres. geblokkeerd | 13.635.393 | 545.416 | 0 | 1.489.367 | 12.691.442 | 507.658 | 0 | 1.451.609 | 11.747.491 |
Bestemmingsreserves | |||||||||
Grote projecten | 3.025.034 | 3.025.034 | 0 | 0 | |||||
Grote projecten de Trefkoele | 294.575 | 294.575 | 294.575 | ||||||
Milieu | 224.481 | 74.283 | 150.198 | 74.825 | 75.373 | ||||
Decentralisaties | 1.510.486 | 500.000 | 1.010.486 | 500.000 | 510.486 | ||||
Herstructurering open groen | 181.497 | 56.600 | 124.897 | 56.600 | 68.297 | ||||
Volkshuisvesting en openbare ruimte | 1.714.900 | 199.663 | 415.500 | 1.499.063 | 199.663 | 415.500 | 1.283.226 | ||
bestemmingreserves vrijgesteld van rente | |||||||||
Volkshuisv. overdracht woningbedrijf | 3.425.457 | 399.327 | 3.026.130 | 399.327 | 2.626.803 | ||||
Aandelen Vitens | 913.628 | 152.000 | 761.628 | 152.000 | 609.628 | ||||
Totaal bestemmingsreserves | 11.290.058 | 0 | 199.663 | 4.622.744 | 6.866.978 | 0 | 199.663 | 1.598.252 | 5.468.389 |
Grondexploitatie | |||||||||
Algemene reserve grondbedrijf | 1.643.862 | 65.754 | 1.709.616 | 68.385 | 1.778.001 | ||||
Totaal grondexploitatie | 1.643.862 | 65.754 | 0 | 0 | 1.709.616 | 68.385 | 0 | 0 | 1.778.001 |
Voorzieningen | |||||||||
Riolering spaarvoorziening | 1.278.470 | 855.448 | 100.000 | 2.033.918 | 868.055 | 980.000 | 1.921.973 | ||
Egalisatie reiniging | 1.328.658 | 110.224 | 1.218.434 | 111.671 | 1.106.763 | ||||
Groot onderhoud gem. gebouwen | 682.306 | 83.874 | 125.000 | 641.180 | 83.874 | 110.000 | 615.054 | ||
Wethouderspensioenen | 615.040 | 100.000 | 715.040 | 100.000 | 815.040 | ||||
Pensioen gewezen wethouders | 1.040.597 | 100.000 | 940.597 | 100.000 | 840.597 | ||||
Bovenwijks Kroonplein | 17.143 | 17.143 | 0 | 0 | |||||
Bovenwijks aansl. N348 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |||||
Mobiliteit | 56.907 | 56.907 | 0 | 0 | |||||
Totaal voorzieningen | 6.019.122 | 0 | 1.039.322 | 1.509.274 | 5.549.170 | 0 | 1.051.929 | 1.301.671 | 5.299.428 |
TOTAAL GENERAAL | 50.030.985 | 1.586.911 | 1.238.985 | 8.085.709 | 44.771.171 | 1.417.370 | 1.251.592 | 4.782.982 | 42.657.151 |
Naam reserve / voorziening | Saldo | Rente | Vermeer- | Vermin- | Saldo | Rente | Vermeer- | Vermin- | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per | toevoeging | deringen | deringen | per | toevoeging | deringen | deringen | per | |
31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | |||||||
Algemene reserve | |||||||||
Algemene reserve vaste buffer | 5.500.000 | 220.000 | 220.000 | 5.500.000 | 220.000 | 220.000 | 5.500.000 | ||
Algemene reserve vrij besteedbaar | 11.487.169 | 603.832 | 175.000 | 11.916.001 | 605.415 | 175.000 | 12.346.416 | ||
Algemene reserve reeds bestemd | 1.376.675 | 41.450 | 1.335.225 | 33.750 | 1.301.475 | ||||
Totaal algemene reserve | 18.363.843 | 823.832 | 0 | 436.450 | 18.751.225 | 825.415 | 0 | 428.750 | 19.147.890 |
Bestemmingsreserves geblokkeerd | |||||||||
Gemeentehuis bouw | 8.783.850 | 351.354 | 634.704 | 8.500.500 | 340.020 | 623.370 | 8.217.150 | ||
Gemeentehuis installaties/inventaris | 445.778 | 17.831 | 463.609 | 0 | 0 | 445.778 | -445.778 | ||
Gemeentehuis meubilair | 44.600 | 1.784 | 46.384 | 0 | 0 | 44.600 | -44.600 | ||
Brandweerkazerne en gemeentewerf | 1.007.750 | 40.310 | 75.060 | 973.000 | 38.920 | 56.295 | 955.625 | ||
Kunstgrasvelden | 665.513 | 26.621 | 112.094 | 580.040 | 23.202 | 108.675 | 494.566 | ||
Reserve Grond Rabobank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reserve Pand Rabobank | 555.000 | 22.200 | 37.200 | 540.000 | 21.600 | 36.600 | 525.000 | ||
Reserve Installaties Rabobank | 245.000 | 9.800 | 44.800 | 210.000 | 8.400 | 43.400 | 175.000 | ||
Totaal bestemmingsres. geblokkeerd | 11.747.491 | 469.900 | 0 | 1.413.851 | 10.803.539 | 432.142 | 0 | 1.358.718 | 9.876.963 |
Bestemmingsreserves | |||||||||
Grote projecten | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grote projecten de Trefkoele | 294.575 | 294.575 | 294.575 | ||||||
Milieu | 75.373 | 75.373 | 0 | 0 | 0 | ||||
Decentralisaties | 510.486 | 510.486 | 510.486 | ||||||
Herstructurering openbaar groen | 68.297 | 56.600 | 11.697 | 56.600 | -44.903 | ||||
Volkshuisvesting en openbare ruimte | 1.283.226 | 199.663 | 415.500 | 1.067.389 | 199.663 | 415.500 | 851.552 | ||
bestemmingreserves vrijgesteld van rente | |||||||||
Volkshuisv. overdracht woningbedrijf | 2.626.803 | 399.327 | 2.227.476 | 399.327 | 1.828.149 | ||||
Aandelen Vitens | 609.628 | 152.000 | 457.628 | 152.000 | 305.628 | ||||
Totaal bestemmingsreserves | 5.468.389 | 0 | 199.663 | 1.098.800 | 4.569.252 | 0 | 199.663 | 1.023.427 | 3.745.488 |
Grondexploitatie | |||||||||
Algemene reserve grondbedrijf | 1.778.001 | 71.120 | 1.849.121 | 73.965 | 1.923.086 | ||||
Totaal grondexploitatie | 1.778.001 | 71.120 | 0 | 0 | 1.849.121 | 73.965 | 0 | 0 | 1.923.086 |
Voorzieningen | |||||||||
Riolering spaarvoorziening | 1.921.973 | 904.339 | 640.000 | 2.186.312 | 904.339 | 640.000 | 2.450.651 | ||
Egalisatie reiniging | 1.106.763 | 113.132 | 993.631 | 993.631 | |||||
Groot onderhoud gem. gebouwen | 615.054 | 83.874 | 165.000 | 533.928 | 83.874 | 165.000 | 452.802 | ||
Wethouderspensioenen | 815.040 | 100.000 | 915.040 | 100.000 | 1.015.040 | ||||
Pensioen gewezen wethouders | 840.597 | 100.000 | 740.597 | 100.000 | 640.597 | ||||
Bovenwijks Kroonplein | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bovenwijks aansl. N348 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal voorzieningen | 5.299.428 | 0 | 1.088.213 | 1.018.132 | 5.369.509 | 0 | 1.088.213 | 905.000 | 5.552.722 |
TOTAAL GENERAAL | 42.657.151 | 1.364.852 | 1.287.876 | 3.967.233 | 41.342.646 | 1.331.521 | 1.287.876 | 3.715.895 | 40.246.149 |